Laporan Akhir minggu ke 6

1. Tuliskan tahap-tahap proses akhir bulan !

a. Pemeriksaan proses hari ini
b. Back up dan perhitungan akhir bulan
c. Laporan pembayaran bunga giro dan over draft
d. Pencocokan perhitungan manual dengan perhitungan system
e. Laporan biaya administrasi
f. Cetak laporan sandi
g. Posting
h. Laporan revaluasi giro valas
i. Back up data , proses akhir bulan dan tutup sistem.

2. Jelaskan fungsi dari bagian proses akhir bulan berikut :

a. Hapus : jika transaksi yang di input masih ada yang salah maka di lakukan proses penghapusan transaksi
b. Backup adalah  salah satu langkah menyimpan data yang sudah benar pada media penyimpanan eksternal
c. Index : untuk mencegah kerusakan yang dapat terjadi sewaktu - waktu pada file data

Buatlah jurnal umum & saldo akhir dari rekening nasabah berikut. Sebutkan pula nama jenis transaksi tabungannya!

• Mary menjadi nasabah Bank Gunadarma dengan membuka rekening tabungan sebesar Rp 8.000.000,-

Jawab : D : kas Rp 8.000.000,- [ST001

K : tabungan Rp 8.000.000,-

·         Mary mencairkan cek Bank Haga sebesar Rp 2.000.000,- untuk menambah rekening tabungannya.

Jawab: D : setoran kliring Rp 2.000.000,- [SK001]

K : tabungan Rp 2.000.000,-

·         Mary menarik tabungannya melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,-

Jawab : D : tabungan Rp 1.000.000,- [PT001]

K : kas Rp 1.000.000,-

• Mary memindahkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- untuk rekening deposito dan Rp 1.500.000,- untuk rekening giro. Dimana dana tersebut berasal dari rekening tabungannya.

Jawab : - D : tabungan Rp 3.000.000,- [PDD001]

K : deposito Rp 3.000.000,-

D : tabungan Rp 1.500.000,- [PDG001

K : giro Rp 1.500.000,-

·         Mary menyimpan uangnya ke rekening tabungan sebesar Rp 1.000.000,-

Jawab :    D : tabungan Rp 1.000.000,-

K : kas Rp 1.000.000,-   [PT002]

• Mary memindahkan dana dari rekening giro ke rekening tabungan sebesar Rp 1.000.000,-

Jawab : - D : kas Rp 1.000.000,- [ST002]

K : tabungan Rp 1.000.000,

·         Mary mengambil uang dari tabungannya Rp. 1 juta dan Rp. 1 juta lagi dari rekening gironya untuk diberikan kepada ibunya.

Jawab           :  D : tabungan Rp 1.000.000,- [PT002]

K : kas Rp 1.000.000,-

D : tabungan Rp 1.000.000,- [PDG002]

K : giro Rp 1.000.000,-
Saldo akhir = Rp 4.500.000,-

laporan awal minggu ke 6

1. apakah yang dimaksud dengan proses akhir hari!
jawab : proses yang dilakukan setelah seluruh transaksi yang terjadi pada hari itu di-input dengan benar sehingga
dapat diketahui saldo efektif setiap rekening, total mutasi debet dan mutasi kredit. Bila ada transaksi yang tidak benar harus dilakukan perbaikan. Salah satu caranya adalah menghapus transaksi yang salah dan meng-input transaksi yang benar.
2. jelaskan fungsi dari proses akhir hari!

 jawab :untuk mengetahui saldo efektif setelah transaksi-transaksi yang dilakukan pada hari itu. Saldo efektif akhir hari ini adalah saldo hari sebelumnya ditambah dengan jumlah transaksi hari ini; atau saldo efektif akhir hari ini merupakan saldo awal untuk hari berikutnya.
* Tn Tian membuka rekening tabungan sebesar Rp 8.000.000,- di Bank Gunadarma.

D : Kas Rp 8.000.000      (ST001)
              K : Tabungan Rp 8.000.000
* Uang Tn Tian sebesar Rp 1.500.000,- dari rekening tabungan digunakan untuk membuka rekening giro.

D : Tabungan Rp.1.500.000           PDG001

                    K : Giro Rp 1.500.000

* Tn Tian mengirimkan uang untuk ibunya nasabah Bank Gunadarma Cabang Yogyakarta sebesar Rp 2.000.000,- dari rekening tabungannya.

D : Tabungan Rp 2.000.0000
K : Kas Rp 2.000.000
* Tn Tian menyetorkan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,-

D : Kas Rp 5.000.000         (st002)
                 K : Tabungan Rp 5.000.000

*Tn Tian membuka rekening deposito sebesar Rp 1.000.000,- yang dananya berasal dari rekening tabungan.

D : Tabungan Rp 1.000.000         PKD001 
                   K : Deposito Rp 1.000.000

* Penarikkan tunai dilakukan Tn Tian sebesar Rp 2.000.000,- untuk membayar tagihan credit card.

D : Tabungan Rp 2.000.000             (PT001)
                          K : Kas Rp 2.000.000

Saldo Akhir : Rp 6.500.000

Laporan Akhir Minggu 5 Implementasi Sistem Informasi

1. Soal : Hatori membuka rekening tabungan di Bank Gunadarma sebesar Rp 10.000.000,-
Jawab : D : Kas Rp. 10.000.000, -       ST001
                              K : Tabungan Rp. 10.000.000,-

2. Soal : Hatori memindahkan dana sebesar Rp 3.000.000,- untuk rekening deposito dan Rp 2.000.000,- untuk rekening giro yang mana dana tersebut berasal dari rekening tabungan.
Jawab : D : Tabungan Rp.3.000.000,-  PKD001 
                                         K : Deposito Rp. 3.000.000
D : Tabungan Rp.2.000.000           PDG001
                                  K : Giro Rp 2.000.000

3. Soal : Hatori memindahkan dana sebesar Rp 1.000.000,- dari rekening giro ke rekening tabungan.
Jawab : D : Giro Rp 1.000.000      PKG001   
                                     K : Tabungan Rp 1.000.000

4. Soal : Hatori menerima kiriman uang dari kakeknya nasabah BCA sebesar Rp 1.000.000,-
Jawab : D: Rak Rp 1.000.000      PKT001   
                                           K: Tabungan Rp 1.000.000

5. Soal : Untuk keperluan pribadi Hatori melakukan penarikan tunai sebesar Rp 300.000,-
Jawab : D: Tabungan Rp 300.000          PT001
                                                     K : Kas Rp 300.000

6. Soal : Hatori mengambil uang untuk adiknya sebesar Rp 1.000.000,- dari rekening tabungan.
Jawab : D : Tabungan Rp 1.000.000         PT002
                          K : Kas Rp 1.000.000

7. Soal : Hatori melakukan setoran tunai sebesar Rp 1.000.000,-
Jawab : D : Kas Rp 1.000.000           ST002
                                        K : Tabungan Rp 1.000.000

8. Soal : Hatori memindahkan dana sebesar Rp. 1.000.000,- dari rekening deposito ke rekening tabungan.
Jawab : D : Deposito Rp 1.000.000         PKD002
                                 K : Tabungan Rp 1.000.000

SALDO AKHIR : Rp 7.700.000