Laporan Akhir minggu ke 6

1. Tuliskan tahap-tahap proses akhir bulan !

a. Pemeriksaan proses hari ini
b. Back up dan perhitungan akhir bulan
c. Laporan pembayaran bunga giro dan over draft
d. Pencocokan perhitungan manual dengan perhitungan system
e. Laporan biaya administrasi
f. Cetak laporan sandi
g. Posting
h. Laporan revaluasi giro valas
i. Back up data , proses akhir bulan dan tutup sistem.

2. Jelaskan fungsi dari bagian proses akhir bulan berikut :

a. Hapus : jika transaksi yang di input masih ada yang salah maka di lakukan proses penghapusan transaksi
b. Backup adalah  salah satu langkah menyimpan data yang sudah benar pada media penyimpanan eksternal
c. Index : untuk mencegah kerusakan yang dapat terjadi sewaktu - waktu pada file data

Buatlah jurnal umum & saldo akhir dari rekening nasabah berikut. Sebutkan pula nama jenis transaksi tabungannya!

• Mary menjadi nasabah Bank Gunadarma dengan membuka rekening tabungan sebesar Rp 8.000.000,-

Jawab : D : kas Rp 8.000.000,- [ST001

K : tabungan Rp 8.000.000,-

·         Mary mencairkan cek Bank Haga sebesar Rp 2.000.000,- untuk menambah rekening tabungannya.

Jawab: D : setoran kliring Rp 2.000.000,- [SK001]

K : tabungan Rp 2.000.000,-

·         Mary menarik tabungannya melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,-

Jawab : D : tabungan Rp 1.000.000,- [PT001]

K : kas Rp 1.000.000,-

• Mary memindahkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- untuk rekening deposito dan Rp 1.500.000,- untuk rekening giro. Dimana dana tersebut berasal dari rekening tabungannya.

Jawab : - D : tabungan Rp 3.000.000,- [PDD001]

K : deposito Rp 3.000.000,-

D : tabungan Rp 1.500.000,- [PDG001

K : giro Rp 1.500.000,-

·         Mary menyimpan uangnya ke rekening tabungan sebesar Rp 1.000.000,-

Jawab :    D : tabungan Rp 1.000.000,-

K : kas Rp 1.000.000,-   [PT002]

• Mary memindahkan dana dari rekening giro ke rekening tabungan sebesar Rp 1.000.000,-

Jawab : - D : kas Rp 1.000.000,- [ST002]

K : tabungan Rp 1.000.000,

·         Mary mengambil uang dari tabungannya Rp. 1 juta dan Rp. 1 juta lagi dari rekening gironya untuk diberikan kepada ibunya.

Jawab           :  D : tabungan Rp 1.000.000,- [PT002]

K : kas Rp 1.000.000,-

D : tabungan Rp 1.000.000,- [PDG002]

K : giro Rp 1.000.000,-
Saldo akhir = Rp 4.500.000,-